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外匯介紹

雖然外匯市場是世界上交易量最大的金融市場,但是相對於股票,期貨及債券等傳統的金融產品,外匯對於廣大個人投資者來說仍然屬於比較新興的投資產品。這是由於大部分投資者缺乏對外匯市場的深入認識,及對外匯行情波動的理解。不同於在紐約股票交易所和芝加哥商品交易所進行交易的傳統證券及期貨產品,外匯是全球性的24小時交易的金融產品。外匯交易每天開始於新西蘭時間,並按亞洲,歐洲和美洲時差分別開始交易。以前,只有銀行及非銀行的金融機構在外匯市場進行大額交易,以期獲得投機利潤,或平衡貨幣間利率風險。全球外匯市場在過去幾年成長非常迅速。天成作為實力雄厚的外匯經紀商,很榮幸地為各大金融機構諸如基金,資管,理財及廣大個人投資者提供穩定可靠的外匯交易平台。

什麼是外匯交易?

對於活躍的投資者和交易員來講,外匯交易類似於其他金融投資產品如股票,商品期貨及債券。由於現今的經濟全球化,地區經濟聯盟,外匯交易作為您的投資投資組合的一部分,將有助於平衡投資風險及增加收益機會。

正像期貨等金融產品,外匯交易允許投資者和交易員買多(Long)或賣空(Short)貨幣組合如:歐元/美元,美元/日元,英鎊/美元等。

貨幣組合的價格代表一種貨幣相對於另一種貨幣的價值,它體現著兩種貨幣的當時的相對市場價值。貨幣國家的政治及經濟因素均會影響該貨幣的價值。

如果一個國家的通貨膨脹率/利率處於相對穩定且比較低的水平,國民生產總值處於強勢,該國的政治穩定等積極因素會對該貨幣的價值產生正面的影響。基於對外匯價格的波動性,資金分配管理及交易紀律的研究,成功的投資者會從外匯交易中獲利豐厚。 ( 風險警告 )

貨幣交易的流通性

正如證券及債券,貨幣間的流動性是有差異的。流動性強的貨幣指政治經濟穩定最穩定的7個國家,分別為美國,日本,英國,法國,德國,意大利,及加拿大。在歐盟開始發行歐元後,流動性最強的貨幣為美元,日元,英鎊,歐元,及加元。這5種外幣的交易量佔全球外匯日交易量的80%。

基準貨幣及目標貨幣

在外匯市場上,2種貨幣的匯率是成對出現的。基準貨幣在前,目標貨幣在後,中間以"/"分隔。在計算該對貨幣的價格時,基準貨幣作為不變量常數,目標貨幣為匯率變量。歐元EUR相對於所有其他交易貨幣為基準貨幣,如:EUR/USD,EUR/GBP,EUR/CHF,EUR/JPY,EUR/CAD等。英鎊對於EUR以外的其他貨幣,均為基準貨幣,如:GBP/USD,GBP/CHF,GBP/JPY,GBP/CAD。只有對歐元為EUR/GBP。

貨幣價值

舉例來講,在EUR/USD,是以EUR為基準貨幣,如果投資者買100,000 EUR/USD,那麼他是買入100,000歐元,同時賣出美元。不管匯率如何變化,100,000 EUR的價值不變。但是,目標貨幣美元則會隨匯率的浮動而產生價值變化。

貨幣匯率報價單位,最小精確的小數點後第四位,稱為 pips。外匯用pips體現價格變化,是因為通常外匯交易可以提供高槓桿比例導致實際交易資金量放大,價格很小的變動就會產生盈虧。

美元價值=1.14x基礎貨幣面值金額=$114,000美元

計算上述交易的pip價值可按下述公式:

美元價值=1.14x基礎貨幣面值金額=$114,000美元


外匯交易基礎知識

外彙的買入與賣出

現實中,您其實用時做出買入和賣出。例如:您在1.14000價位提交了EUR/USD,這意味著您在1.14000買入歐元並且賣出美元。如果歐元對美元的匯率上漲,您的交易就盈利了。

買入/賣出價格

正如其他金融產品交易,外彙的報價由買入價及賣出價組成。買入價指交易商的買入貨幣的價格。賣出價是做市商的賣出貨幣的價格。對於交易者來說,則相反。做市商的買入價是交易者的賣出價,做市商的賣出價是交易者的買入價。

買入價及賣出價之間的差額為點差。點差是做市商向個人交易者提供並保障外匯買賣交易的流通性而收取的費用。例如買入價/賣出價如果是1.14501/1.14506,則點差為0.5 pips。

交易商總是願意並可以為投資者建立流通的市場。對於服務,他會有一個買入股票時的買入價或賣出股票時的賣出價以及一份報價。交易商提供的買入/賣出價格的差價會隨著基礎股票的一般流動性產生波動。